【茂名用友】你所不知道的T+往來現金單據處理技巧

2017-09-21 08:54:58 作者:  來源:暢捷通  人氣:1611  
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摘要:

T+往來現金里有很多單據,收款單、收入單、付款單、費用單、其他應收單、其他應付單……每張單據還有不同的單據類型,比如收款單這一種里就有普通收款、預收款、直接收款。



很多小伙伴容易犯懵,比如會認為收入單就是收款,其實不是這樣的原理,看完下面你就懂了。

(說明:單據截圖以其中一類為例。)


  收款單: 

該單用于處理企業對結算客戶的收款,包括預收款、直接收款、普通收款以及收款核銷,可以用普通收款和預收款單同時跟應收款核銷。


1)普通收款:公司業務員銷售公司的商品收到現金、或業務員之前銷售商品現在收到錢,適用普通收款。


2)預收款:業務人員和其他公司簽訂銷售合同、或在銷售貨物前收到一筆訂金,適用預收款。

3)直接收款:業務人員收到了一筆錢,后續需要自己和客戶進行對賬后才知道是哪幾筆貨款,后續進行手工核銷,適用直接收款。

 


  付款單: 

該單用于處理企業對供應商的付款,包括預付款、直接付款、普通付款以及付款核銷,可以用普通付款和預付款單同時跟應收款核銷。

1)普通付款:公司采購員進行采購公司的商品付出現金、或采購人員之前采購商品現在付錢,適用普通付款。

2)預收款:采購員和其他公司簽訂采購合同,或在收到貨物前付一筆訂金,適用預付款。

3)直接付款:業務人員付了一筆錢,后續需要自己和供應商進行對賬后才知道是哪幾筆貨款,后續進行手工核銷,適用直接付款。

 

  收入單: 

該功能用于企業的會計、出納人員處理企業的非主營收入。往來收入確定跟往來單位的收入,現金收入確定企業與往來單位無關的收入。

1)銀行中收到公司存款的利息收入或者除了銷售商品獲得的收入,做現金收入單,業務類型選擇“現金收入”,往來單位不是必錄項。


2)業務類型選擇“往來收入”可以調整往來單位的應收,往來單位必錄,比如應收款的減少可以做負數的收入單,應收款的增加可以做正數的收入單,另外代墊費用的收回也可以做收入單。

 

  費用單: 

該功能用于企業的會計、出納人員處理企業的費用支出,包括生產費用、采購費用、銷售費用、其他費用。往來費用確定跟往來單位的費用支出,現金費用確定企業與往來單位無關的費用支出。

1)客戶刷卡消費公司需要給銀行手續費,做現金費用單,業務類型選擇“現金費用”。

2)業務類型選擇“往來費用”可以調整往來單位的應付,比如應付款的減少可以做負數的費用單,應付款的增加可以做正數的費用單,待付的運費、電費也可以做費用單。

 

  其他應收單: 

該單據用于處理需要記錄往來關系,又不影響銷售毛利的其他應收業務,包括處理借款、押金等業務。

1)其他應收單的業務類型選擇“其他應收”,效果相當于做收入單的業務類型選擇“往來收入”,增加往來單位的應收。

2)借錢給別人或者預支費用給員工,做業務類型為“借出”的其他應收單,公司賬號中的金額會減少,后續收到還款后做收款單和它進行核銷。



3)給客戶質保金,做業務類型為“付押金”的其他應收單,后續收回押金的時候,做收款單和它核銷。



  其他應付單: 

該單據用于處理需要記錄往來關系,又不影響銷售毛利的其他應收業務,包括處理借款、押金等業務。


1)其他應付單的業務類型選擇“其他應付”,效果相當于做費用單的業務類型選擇“往來費用”,增加往來單位的應付。

2)向別人借錢或者供應商多退錢給自己公司,做業務類型為“借入”的其他應付單,公司賬號中的金額會增加,后續還款的時候做付款單和它進行核銷。

3)收到供應商的質保金,做業務類型為“收押金的其他應付單,后續返還押金的時候,做付款單和它核銷。


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